宏利嘉利债券A
(024128)公募债券型- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9845 | 0.9845 | +0.91% |
| 2026-07-20 | 0.9756 | 0.9756 | -0.05% |
| 2026-07-17 | 0.9761 | 0.9761 | -0.79% |
| 2026-07-16 | 0.9839 | 0.9839 | -0.51% |
| 2026-07-15 | 0.9889 | 0.9889 | -0.37% |
| 2026-07-14 | 0.9926 | 0.9926 | +0.48% |
| 2026-07-13 | 0.9879 | 0.9879 | -0.58% |
| 2026-07-10 | 0.9937 | 0.9937 | -0.84% |
| 2026-07-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.72% |
| 2026-07-08 | 0.9949 | 0.9949 | -0.16% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利嘉利债券A | -0.82% | -2.40% | -2.34% | -1.88% | --- | -1.59% |
| 同类型排名 | 6754/7964 | 6875/7964 | 6914/7964 | 6790/7964 | --- | 6959/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李宇璐 上任时间：2025-12-17
李宇璐女士:中国国籍,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈 展开∨ 收起∧
石磊 上任时间：2025-12-17
石磊先生:中国国籍,经济学学士,2009年1月至2014年12月,任职于银华基金管理有限公司,历任研究员,基金经理助理;2015年3月至2017年8月,任职于中欧基金管理有限公司,历任投资经理;2017年10月至2023年9月,任职于银华基金管理有限公司,历任投资经理;2023年10月加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年8月16日担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券 展开∨ 收起∧