国泰利惠90天滚动持有债券A
(024277)公募债券型
1.0112
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-07]
1.0112
累计净值 [2025-11-07]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
| 2025-10-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利惠90天滚动持有债券A | 0.03% | 0.22% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.12% |
| 同类型排名 | 2572/7361 | 5799/7361 | 1341/7361 | 6382/7361 | 7042/7361 | 3926/7361 |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陈育洁 上任时间：2025-06-16
陈育洁女士:中国,硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-09 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-17 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-12 | 关于国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利惠90天滚动持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 国泰基金管理有限公司国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |