易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A
(024328)公募股票型指数型ETF联接型
0.9072
3.04%+0.0268
单位净值 [2026-07-10]
0.9072
累计净值 [2026-07-10]
0.8944
-1.41%
净值估算 [2026-07-13 14:25]
- 最近一月：13.03%
- 最近一季：-14.07%
- 最近半年：-18.08%
- 今年以来：-9.87%
- 最近一年：-13.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9072 | 0.9072 | +3.04% |
| 2026-07-09 | 0.8804 | 0.8804 | -0.67% |
| 2026-07-08 | 0.8863 | 0.8863 | -0.87% |
| 2026-07-07 | 0.8941 | 0.8941 | -3.48% |
| 2026-07-06 | 0.9263 | 0.9263 | +2.57% |
| 2026-07-03 | 0.9031 | 0.9031 | +4.62% |
| 2026-07-02 | 0.8632 | 0.8632 | +5.85% |
| 2026-07-01 | 0.8155 | 0.8155 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 0.8160 | 0.8160 | -1.97% |
| 2026-06-29 | 0.8324 | 0.8324 | +6.61% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.45% | 13.03% | -14.07% | -18.08% | -13.41% | -9.87% |
| 同类型排名 | 1304/6575 | 761/6575 | 5546/6575 | 5205/6575 | 4685/6575 | 4830/6575 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
