山证资管日日添利货币E
(024724)公募货币型
0.3028
万份收益 [2026-07-08]
1.1140%
7日年化收益率 [2026-07-08]
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.3028 | 1.11% |
| 2026-07-07 | 0.3006 | 1.12% |
| 2026-07-06 | 0.3074 | 1.13% |
| 2026-07-05 | 0.6136 | 1.13% |
| 2026-07-03 | 0.3033 | 1.14% |
| 2026-07-02 | 0.2979 | 1.14% |
| 2026-07-01 | 0.3097 | 1.15% |
| 2026-06-30 | 0.3191 | 1.14% |
| 2026-06-29 | 0.3173 | 1.13% |
| 2026-06-28 | 0.6191 | 1.14% |
