山证资管日日添利货币E

(024724)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.3052
万份收益 [2026-10-08]
1.1040%
7日年化收益率 [2026-10-08]
  • 成立日期：2025-07-28
    最新份额：0.20亿
    最新规模：---
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：蓝烨
  • 基金公司： 山证
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-10-080.30521.10%
2026-10-072.09991.10%
2026-09-300.29741.10%
2026-09-290.30711.10%
2026-09-280.30001.10%
2026-09-270.90061.10%
2026-09-240.29741.11%
2026-09-230.29911.11%
2026-09-220.29311.11%
2026-09-210.31641.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-08

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蓝烨 上任时间：2025-07-28

蓝烨女士:中国国籍,厦门大学金融学硕士。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理。2022年8月起担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕 展开∨ 收起∧