万家创业板50ETF联接A
(024862)公募权益被动型股票型指数型
1.0741
-1.40%-0.0153
单位净值 [2026-09-15]
1.0741
累计净值 [2026-09-15]
1.0942
+1.87%
净值估算(复权) [2026-09-16 14:57]
- 最近一月：-10.56%
- 最近一季：-20.43%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0741 | 1.0741 | -1.40% |
| 2026-09-14 | 1.0894 | 1.0894 | -1.48% |
| 2026-09-11 | 1.1058 | 1.1058 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 1.1101 | 1.1101 | -0.41% |
| 2026-09-09 | 1.1147 | 1.1147 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.1152 | 1.1152 | -1.16% |
| 2026-09-07 | 1.1283 | 1.1283 | +3.51% |
| 2026-09-04 | 1.0900 | 1.0900 | -0.55% |
| 2026-09-03 | 1.0960 | 1.0960 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0971 | 1.0971 | -2.42% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 8.80%
跟踪标的：创业板50指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家创业板50ETF联接A | -3.69% | -10.56% | -20.43% | -1.24% | 7.39% | 0.76% |
| 同类型排名 | 5234/6842 | 5967/6842 | 5745/6842 | 1969/6842 | 1715/6842 | 2540/6842 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
