国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C

(024899)公募股票型
+添加自选
1.2679 6.13%+0.0732
单位净值 [2026-07-09]
1.2679
累计净值 [2026-07-09]
1.2717 +6.45%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：12.29%
  • 最近一季：27.12%
  • 最近半年：15.74%
  • 今年以来：28.33%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.79%
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金经理：钱瀚,赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.26791.2679+6.13%
2026-07-081.19471.1947+0.51%
2026-07-071.18861.1886-0.23%
2026-07-061.19131.1913-1.29%
2026-07-031.20691.2069+0.22%
2026-07-021.20431.2043-6.29%
2026-07-011.28521.2852-1.98%
2026-06-301.31121.3112+4.59%
2026-06-291.25371.2537+3.68%
2026-06-261.20921.2092-3.31%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C5.28%12.29%27.12%15.74%---28.33%
同类型排名536/6561896/6561977/65611251/6561---1022/6561
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀		---
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱瀚 上任时间：2025-09-02

钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

赵建 上任时间：2025-09-02

赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31