宏利集享债券C
(024963)公募债券型
1.0138
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-15]
1.0138
累计净值 [2026-04-15]
1.0128
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0138 | 1.0138 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.0148 | 1.0148 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 1.0130 | 1.0130 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0121 | 1.0121 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.18% |
| 2026-04-08 | 1.0117 | 1.0117 | +0.19% |
| 2026-04-07 | 1.0098 | 1.0098 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% |
| 2026-04-02 | 1.0097 | 1.0097 | +0.03% |
| 2026-04-01 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集享债券C | 0.21% | 0.35% | 1.32% | 1.69% | --- | 2.00% |
| 同类型排名 | 1043/7863 | 2913/7863 | 429/7863 | 1773/7863 | --- | 533/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
更多
刘晓晨 上任时间：2025-09-09
刘晓晨先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月 展开∨ 收起∧