宏利集享债券C
(024963)公募债券型
1.0138
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-15]
1.0138
累计净值 [2026-04-15]
1.0128
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.98 | 0.22 | 10.22% | 10.89% | 1.31 | 66.39% | 65.89% | 0.07 | 3.69% | 3.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |