宏利集享债券C
(024963)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.74 | 0.73 | 0.09 | 9.99% | 11.95% | 0.60 | 82.89% | 81.08% | 0.05 | 7.12% | 6.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.98 | 0.22 | 10.22% | 10.89% | 1.31 | 66.39% | 65.89% | 0.07 | 3.69% | 3.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |