宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C
(025030)公募FOF
1.0066
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-30]
1.0066
累计净值 [2026-03-30]
1.0059
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.61% | 4.51% | 0.00 | 3.42% | 3.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |