东方红益恒纯债债券D

(025033)公募债券型
+添加自选
1.0434 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0434
累计净值 [2026-07-09]
1.0434 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.79%
  • 成立日期：2025-07-28
  • 基金经理：李晴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.04341.0434+0.00%
2026-07-081.04341.0434+0.06%
2026-07-071.04281.0428+0.01%
2026-07-061.04271.0427+0.09%
2026-07-031.04181.0418-0.02%
2026-07-021.04201.0420+0.03%
2026-07-011.04171.0417-0.12%
2026-06-301.04291.0429-0.11%
2026-06-291.04401.0440+0.09%
2026-06-261.04311.0431+0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方红益恒纯债债券D0.13%0.34%1.35%2.66%---2.51%
同类型排名886/7954923/7954731/7954536/7954---781/7954
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀		---
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李晴 上任时间：2025-07-28

李晴女士:中国,南京大学管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理,2023年10月9日起担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年03月13日担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。现任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧