民生加银鑫享债券E
(025055)公募固收增强型债券型
1.2184
-1.18%-0.0145
单位净值 [2026-08-24]
1.2184
累计净值 [2026-08-24]
1.2040
-1.18%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-10.11%
- 最近半年：-11.46%
- 今年以来：-2.92%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.32%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2184 | 1.2184 | -1.18% |
| 2026-08-21 | 1.2329 | 1.2329 | -0.33% |
| 2026-08-20 | 1.2370 | 1.2370 | +0.13% |
| 2026-08-19 | 1.2354 | 1.2354 | -2.80% |
| 2026-08-18 | 1.2710 | 1.2710 | -0.45% |
| 2026-08-17 | 1.2767 | 1.2767 | +2.55% |
| 2026-08-14 | 1.2449 | 1.2449 | +0.65% |
| 2026-08-13 | 1.2368 | 1.2368 | -0.85% |
| 2026-08-12 | 1.2474 | 1.2474 | -0.31% |
| 2026-08-11 | 1.2513 | 1.2513 | -1.66% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫享债券E | -4.57% | -0.15% | -10.11% | -11.46% | 3.32% | -2.92% |
| 同类型排名 | 7173/8020 | 6721/8020 | 7168/8020 | 7150/8020 | 885/8020 | 7030/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
