国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)
(025095)公募FOF
1.0002
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单位净值 [2026-05-21]
1.0002
累计净值 [2026-05-21]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.32% | 5.36% | 0.23 | 2.58% | 2.58% | 0.14 | 1.58% | 1.58% |
| 2025-12-31 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.12% | 1.12% | 0.21 | 2.36% | 2.36% | 0.11 | 1.25% | 1.25% |