国泰大宗商品(QDII-LOF)D
(025162)公募另类投资
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.39 | 6.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 20.56% | 18.83% | 1.17 | 8.15% | 15.88% |
| 2026-03-31 | 10.95 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 10.18% | 13.70% | 0.09 | 0.81% | 0.78% |
| 2025-12-31 | 12.77 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 31.77% | 38.01% | 0.07 | 0.63% | 0.57% |