安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A
(025253)公募FOF
1.0056
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-30]
1.0056
累计净值 [2026-03-30]
1.0068
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：温馨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.42% | 0.00 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |