国泰海通安润90天持有期中短债债券A

(025590)公募债券型
+添加自选
1.1223 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.1573
累计净值 [2026-07-08]
1.1224 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：5.30%
  • 最近三年：8.73%
  • 成立以来：13.27%
  • 成立日期：2025-11-19
  • 基金经理：李佳闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.12231.1573+0.01%
2026-07-071.12221.1572+0.00%
2026-07-061.12221.1572+0.04%
2026-07-031.12181.1568+0.00%
2026-07-021.12181.1568+0.01%
2026-07-011.12171.1567-0.02%
2026-06-301.12191.1569+0.00%
2026-06-291.12191.1569+0.01%
2026-06-261.12181.1568+0.01%
2026-06-251.12171.1567+0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰海通安润90天持有期中短债债券A0.05%0.13%0.50%1.13%1.91%1.16%
同类型排名2963/79542410/79544194/79544333/79542432/79544449/7954
四分位排名
良好
良好
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李佳闻 上任时间：2025-11-19

李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧