中金安心回报混合C

(025772)公募混合型
+添加自选
1.1460 0.43%+0.0049
单位净值 [2026-07-14]
1.1460
累计净值 [2026-07-14]
1.1464 +0.04%
净值估算 [2026-07-15 11:29]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：-0.85%
  • 最近半年：-0.41%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.46%
  • 成立日期：2025-11-17
    最新份额：0.99亿
    最新规模：2.41亿元
    管理公司：中金基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：丁杨
    骆毅
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.14601.1460+0.43%
2026-07-131.14111.1411-0.58%
2026-07-101.14771.1477-0.36%
2026-07-091.15181.1518+0.17%
2026-07-081.14981.1498-0.42%
2026-07-071.15461.1546-0.43%
2026-07-061.15961.1596+0.16%
2026-07-031.15771.1577+0.43%
2026-07-021.15271.1527-0.62%
2026-07-011.15991.1599+0.59%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金安心回报混合C-0.74%0.10%-0.85%-0.41%---1.00%
同类型排名5143/100624468/100625242/100624770/10062---5169/10062
四分位排名
一般
良好
一般
良好		---
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丁杨 上任时间：2025-11-17

丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 丁杨（025772）担任 中金安心回报混合C 基金经理期间（2025-11-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.36%，持股集中度 均值约 0.0012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 18.78%；金融业 3.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.43%。
• 2026-03-31：制造业 20.61%；科学研究和技术服务业 2.46%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.3%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.78%） 变为 制造业（20.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 健盛集团（603558）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 华测检测（300012）占净值 1.57%，较上季 新进。
• 罗莱生活（002293）占净值 1.25%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.13%，较上季 仓位不变。
• 水星家纺（603365）占净值 1.04%，较上季 减仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• 青岛银行（002948）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 艾德生物（300685）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 科达利（002850）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 创新新材（600361）占净值 0.57%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 10.17%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 健盛集团（603558）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 1.57%（2026-03-31）。
• 罗莱生活（002293）减仓，占净值 1.25%（2026-03-31）。
• 水星家纺（603365）减仓，占净值 1.04%（2026-03-31）。
• 创新新材（600361）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

骆毅 上任时间：2025-11-17

骆毅先生:中国国籍,北京师范大学本硕。曾就职于国金基金管理有限公司担任债券交易员。2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理。2022年10月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2022年10月10日起担任方正富邦货币市场基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 骆毅（025772）担任 中金安心回报混合C 基金经理期间（2025-11-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.36%，持股集中度 均值约 0.0012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 18.78%；金融业 3.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.43%。
• 2026-03-31：制造业 20.61%；科学研究和技术服务业 2.46%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.3%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.78%） 变为 制造业（20.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 健盛集团（603558）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 华测检测（300012）占净值 1.57%，较上季 新进。
• 罗莱生活（002293）占净值 1.25%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.13%，较上季 仓位不变。
• 水星家纺（603365）占净值 1.04%，较上季 减仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• 青岛银行（002948）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 艾德生物（300685）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 科达利（002850）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 创新新材（600361）占净值 0.57%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 10.17%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 健盛集团（603558）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 1.57%（2026-03-31）。
• 罗莱生活（002293）减仓，占净值 1.25%（2026-03-31）。
• 水星家纺（603365）减仓，占净值 1.04%（2026-03-31）。
• 创新新材（600361）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

于质冰 上任时间：2025-11-17

于质冰先生:中国国籍,工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司,现任权益部基金经理。2025年4月25日起担任中金衡优灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 于质冰（025772）担任 中金安心回报混合C 基金经理期间（2025-11-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.36%，持股集中度 均值约 0.0012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 18.78%；金融业 3.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.43%。
• 2026-03-31：制造业 20.61%；科学研究和技术服务业 2.46%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.3%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.78%） 变为 制造业（20.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 健盛集团（603558）占净值 1.63%，较上季 新进。
• 华测检测（300012）占净值 1.57%，较上季 新进。
• 罗莱生活（002293）占净值 1.25%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 1.13%，较上季 仓位不变。
• 水星家纺（603365）占净值 1.04%，较上季 减仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• 青岛银行（002948）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 艾德生物（300685）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 科达利（002850）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 创新新材（600361）占净值 0.57%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 10.17%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 健盛集团（603558）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 1.57%（2026-03-31）。
• 罗莱生活（002293）减仓，占净值 1.25%（2026-03-31）。
• 水星家纺（603365）减仓，占净值 1.04%（2026-03-31）。
• 创新新材（600361）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。