富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A
(025814)公募FOF- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0110 | 1.0110 | -0.11% |
| 2026-07-09 | 1.0121 | 1.0121 | +0.20% |
| 2026-07-08 | 1.0101 | 1.0101 | +0.07% |
| 2026-07-07 | 1.0094 | 1.0094 | -0.20% |
| 2026-07-06 | 1.0114 | 1.0114 | +0.09% |
| 2026-07-03 | 1.0105 | 1.0105 | +0.29% |
| 2026-07-02 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% |
| 2026-07-01 | 1.0093 | 1.0093 | -0.14% |
| 2026-06-30 | 1.0107 | 1.0107 | +0.04% |
| 2026-06-29 | 1.0103 | 1.0103 | +0.36% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.05% | -0.06% | 0.96% | 0.88% | --- | 1.09% |
| 同类型排名 | 2/1257 | 31/1257 | 23/1257 | 16/1257 | --- | 17/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张子炎 上任时间：2025-11-11
张子炎先生:硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。202 展开∨ 收起∧
张翔 上任时间：2025-11-27
张翔先生:中国国籍,硕士,曾任方正证券股份有限公司研究员,东吴证券股份有限公司分析师,猫头鹰基金研究院投资经理,开源证券股份有限公司基金配置组长;自2025年10月加入富国基金管理有限公司。2025年11月20日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2025年11月27日担任富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理。2026年2月11日担任富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF 展开∨ 收起∧