民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A

(025858)基金篮子型公募FOF
+添加自选
1.0204 0.16%+0.0016
单位净值 [2026-06-22]
1.0204
累计净值 [2026-06-22]
1.0220 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.04%
  • 成立日期：2025-12-10
    最新份额：3.96亿
    最新规模：18.06亿元
    管理公司：民生加银基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：孔思伟
    刘欣
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.02041.0204+0.16%
2026-06-181.01881.0188+0.05%
2026-06-171.01831.0183+0.10%
2026-06-161.01731.0173+0.09%
2026-06-151.01641.0164+0.48%
2026-06-121.01151.0115+0.24%
2026-06-111.00911.0091-0.21%
2026-06-101.01121.0112-0.34%
2026-06-091.01461.0146+0.19%
2026-06-081.01271.0127-0.52%
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更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A0.39%-0.03%0.70%1.88%---1.80%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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孔思伟 上任时间：2025-12-10

孔思伟先生:南京大学理学博士,中国国籍,自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后;自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员;自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员;2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年9月1日起担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金 展开∨ 收起∧

刘欣 上任时间：2025-12-10

刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理,基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31