易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A
(025921)公募FOF
1.0014
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-06-23]
1.0014
累计净值 [2026-06-23]
0.9997
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 1.0031 | 1.0031 | +0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | +0.04% |
| 2026-06-16 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 2026-06-15 | 1.0026 | 1.0026 | +0.17% |
| 2026-06-12 | 1.0009 | 1.0009 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.0007 | 1.0007 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | -0.10% | -0.11% | 0.09% | --- | --- | 0.14% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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刘淑霞 上任时间：2025-12-26
刘淑霞:北京大学金融数学与精算学硕士,10年金融行业工作经验。任中信套利宝1号、中信基金精选投资主办人。历任金谷安鑫1号分级信托投资主办人、中信证券资管部基金研究和策略研究员、中信基金公司基金研究员(期间同时担任中信银行基金计划和双盈计划以及广发银行薪加薪计划等的投资顾问)、天相投顾基金分析师。 展开∨ 收起∧
刘先宇 上任时间：2025-12-26
刘先宇先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2024年5月10日担任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧