国投瑞银钱多宝货币D
(026297)公募货币型
0.3388
万份收益 [2026-07-09]
1.2470%
7日年化收益率 [2026-07-09]
- 成立日期：2025-12-11
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.3388 | 1.25% |
| 2026-07-08 | 0.3382 | 1.25% |
| 2026-07-07 | 0.3389 | 1.25% |
| 2026-07-06 | 0.3397 | 1.25% |
| 2026-07-05 | 0.3395 | 1.26% |
| 2026-07-04 | 0.3395 | 1.27% |
| 2026-07-03 | 0.3416 | 1.28% |
| 2026-07-02 | 0.3417 | 1.29% |
| 2026-07-01 | 0.3352 | 1.29% |
| 2026-06-30 | 0.3491 | 1.30% |
