招商资管上证科创板人工智能指数发起C
(026389)公募权益被动型股票型- 最近一月：-5.53%
- 最近一季：-15.61%
- 最近半年：-17.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8402 | 0.8402 | -1.57% |
| 2026-09-03 | 0.8536 | 0.8536 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 0.8553 | 0.8553 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 0.8700 | 0.8700 | -1.30% |
| 2026-08-31 | 0.8815 | 0.8815 | +3.16% |
| 2026-08-28 | 0.8545 | 0.8545 | -1.17% |
| 2026-08-27 | 0.8646 | 0.8646 | +4.16% |
| 2026-08-26 | 0.8301 | 0.8301 | +0.67% |
| 2026-08-25 | 0.8246 | 0.8246 | +1.44% |
| 2026-08-24 | 0.8129 | 0.8129 | -4.22% |
跟踪标的：上证科创板人工智能指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | -1.67% | -5.53% | -15.61% | -17.44% | --- | --- |
| 同类型排名 | 3079/6810 | 5926/6810 | 5242/6810 | 5377/6810 | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
蔡霖 上任时间：2026-01-08
蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄珂 上任时间：2026-05-27
黄珂先生:中国国籍,硕士研究生,2014年1月至2015年6月任第一纽约证券量化交易员;2015年10月至2017年12月任天风证券股份有限公司衍生品投资部投资主办;2017年12月至2018年10月任国亚金控资本管理有限公司投资部投资总监;2018年10月至2020年1月任建信商贸有限责任公司衍生品部投资经理;2020年1月至2021年6月任建信期货有限责任公司资产管理部投资经理;2021年6月至2025年9月任湘财证券股份有限公司量 展开∨ 收起∧