招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

(026391)公募FOF
+添加自选
0.9990 -1.96%-0.0200
单位净值 [2026-03-06]
0.9990
累计净值 [2026-03-06]
0.9794 -1.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.10%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
基本信息
基金简称 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金全称 招商智享优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金代码 026391 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 沪深300指数收益率*60%+纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额;投资于ETF的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为65%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;本基金投资的权益类资产包括股票和存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的证券或选择不将基金资产投资于港股通标的证券,基金资产并非必然投资港股通标的证券。 如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。