明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A

(026628)公募FOF
+添加自选
1.0100 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-18]
1.0100
累计净值 [2026-03-18]
1.0113 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.00%
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金经理：许智程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：明亚基金
基本信息
基金简称 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金全称 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码 026628 成立日期 2026-01-16
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 ---
基金经理 许智程 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证A500指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25%
投资目标 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在严格控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中本基金投资于权益类资产的比例为20%-70%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。