明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C
(026629)公募FOF
1.0094
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-18]
1.0094
累计净值 [2026-03-18]
1.0107
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2026-01-16
- 基金经理：许智程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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