兴合安元债券A
(026892)公募混合型- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9837 | 0.9837 | -0.79% |
| 2026-07-27 | 0.9915 | 0.9915 | +0.26% |
| 2026-07-24 | 0.9889 | 0.9889 | -0.22% |
| 2026-07-23 | 0.9911 | 0.9911 | -0.21% |
| 2026-07-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.17% |
| 2026-07-21 | 0.9949 | 0.9949 | +0.89% |
| 2026-07-20 | 0.9861 | 0.9861 | -0.28% |
| 2026-07-17 | 0.9889 | 0.9889 | -1.06% |
| 2026-07-16 | 0.9995 | 0.9995 | -0.52% |
| 2026-07-15 | 1.0047 | 1.0047 | -0.22% |
更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安元债券A | -1.13% | -3.79% | -1.63% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 4062/10103 | 4201/10103 | 3480/10103 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
侯吉冉 上任时间：2026-04-28
侯吉冉女士:中国国籍,北京大学理学硕士,2013年7月至2015年4月任万家基金管理有限公司市场部市场经理,2015年4月至2021年9月任国寿财富管理有限公司债权投资部投资经理。2021年10月加入兴合基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员;现任公募基金投资部基金经理。现任兴合基金管理有限公司基金经理助理。2024年12月6日起担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。现任兴合基金管理有限公司投资决策委员会成员。2026 展开∨ 收起∧
祁晓菲 上任时间：2026-04-28
祁晓菲女士:学历本科、学士,国籍中国。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日起担 展开∨ 收起∧