华鑫证券鑫享3号
(060203)集合理财债券型
1.0163
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2761
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：-10.88%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||