嘉实增强收益定期债券A

(070033)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2012-09-24
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2017-10-17
2 0.01 2017-07-11
3 0.02 2017-04-12
4 0.02 2016-10-18
5 0.02 2016-07-11
6 0.01 2016-04-11
7 0.02 2016-01-11
8 0.00 2015-09-18
9 0.06 2015-07-09
10 0.06 2015-01-09
11 0.02 2014-10-16
12 0.01 2014-07-09
13 0.01 2014-04-09
14 0.00 2014-01-07
15 0.01 2013-07-10
16 0.01 2013-04-10
17 0.01 2013-01-15