嘉实中证500ETF联接C
(070039)公募股票型指数型ETF联接- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：-2.17%
- 最近一年：-15.42%
- 最近两年：-9.69%
- 最近三年：-13.13%
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.40亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1942 | 1.1942 | -0.62% |
| 2024-04-18 | 1.2017 | 1.2017 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.1995 | 1.1995 | 2.69% |
| 2024-04-16 | 1.1681 | 1.1681 | -2.61% |
| 2024-04-15 | 1.1994 | 1.1994 | 1.10% |
| 2024-04-12 | 1.1864 | 1.1864 | -0.44% |
| 2024-04-11 | 1.1916 | 1.1916 | 0.47% |
| 2024-04-10 | 1.1860 | 1.1860 | -1.19% |
| 2024-04-09 | 1.2003 | 1.2003 | 0.78% |
| 2024-04-08 | 1.1910 | 1.1910 | -1.34% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接C | 0.66% | -2.87% | 5.44% | -2.88% | -15.42% | -2.17% |
| 同类型排名 | 926/2057 | 1097/2057 | 955/2057 | 1093/2057 | 1181/2057 | 1089/2057 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2018-09-13
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2018-09-13
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实中证500ETF联接2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实中证500ETF联接2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-18 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2023-07-18 | 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金修订托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |