0.4212
每万份收益 [2024-05-16]
2.0100%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2012-11-20
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:323.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4212 |
2.01% |
2 |
2024-05-15 |
0.4143 |
2.007% |
3 |
2024-05-14 |
0.6935 |
2.011% |
4 |
2024-05-13 |
1.0192 |
1.866% |
5 |
2024-05-12 |
0.4200 |
1.688% |
6 |
2024-05-11 |
0.4202 |
1.689% |
7 |
2024-05-10 |
0.4275 |
1.689% |
8 |
2024-05-09 |
0.4170 |
1.686% |
9 |
2024-05-08 |
0.4209 |
1.688% |
10 |
2024-05-07 |
0.4208 |
1.688% |
11 |
2024-05-06 |
0.6842 |
1.7% |
12 |
2024-05-05 |
0.4210 |
1.83% |
13 |
2024-05-04 |
0.4209 |
1.848% |
14 |
2024-05-03 |
0.4209 |
1.846% |
15 |
2024-05-02 |
0.4209 |
1.941% |
16 |
2024-05-01 |
0.4209 |
1.95% |
17 |
2024-04-30 |
0.4450 |
1.957% |
18 |
2024-04-29 |
0.9290 |
1.954% |
19 |
2024-04-28 |
0.4536 |
1.815% |
20 |
2024-04-27 |
0.4177 |
1.804% |