1.6206
2.71%+0.0440
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:8.92%
- 最近一季:8.92%
- 最近半年:17.51%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.51%
- 成立日期:2020-01-16
- 基金经理:曹建明
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.6206 |
1.6206 |
2.71% |
2 |
2021-01-04 |
1.5778 |
1.5778 |
3.25% |
3 |
2020-12-31 |
1.5281 |
1.5281 |
1.13% |
4 |
2020-12-30 |
1.5110 |
1.5110 |
2.32% |
5 |
2020-12-29 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.75% |
6 |
2020-12-28 |
1.4879 |
1.4879 |
11.39% |
7 |
2020-09-11 |
1.3358 |
1.3358 |
2.00% |
8 |
2020-09-10 |
1.3096 |
1.3096 |
1.36% |
9 |
2020-09-09 |
1.2920 |
1.2920 |
-2.03% |
10 |
2020-09-08 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.70% |
11 |
2020-09-07 |
1.3281 |
1.3281 |
-3.65% |
12 |
2020-09-04 |
1.3784 |
1.3784 |
-1.58% |
13 |
2020-09-03 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.81% |
14 |
2020-09-02 |
1.4121 |
1.4121 |
0.13% |
15 |
2020-09-01 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.40% |
16 |
2020-08-31 |
1.4159 |
1.4159 |
0.37% |
17 |
2020-08-28 |
1.4107 |
1.4107 |
1.30% |
18 |
2020-08-27 |
1.3926 |
1.3926 |
1.26% |
19 |
2020-08-26 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.28% |
20 |
2020-08-25 |
1.3791 |
1.3791 |
0.00% |