1.0415
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2020-03-11
- 基金经理：蒋蛟龙 孙启超
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-05 |
1.0415 |
1.0415 |
0.03% |
| 2 |
2021-01-04 |
1.0412 |
1.0412 |
0.23% |
| 3 |
2020-12-31 |
1.0388 |
1.0388 |
0.11% |
| 4 |
2020-12-30 |
1.0377 |
1.0377 |
0.06% |
| 5 |
2020-12-29 |
1.0371 |
1.0371 |
0.00% |
| 6 |
2020-12-28 |
1.0371 |
1.0371 |
1.51% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.0217 |
1.0217 |
0.07% |
| 8 |
2020-09-10 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.15% |
| 9 |
2020-09-09 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.06% |
| 10 |
2020-09-08 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.05% |
| 11 |
2020-09-07 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.03% |
| 12 |
2020-09-04 |
1.0239 |
1.0239 |
0.03% |
| 13 |
2020-09-03 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.01% |
| 14 |
2020-09-02 |
1.0237 |
1.0237 |
0.05% |
| 15 |
2020-09-01 |
1.0232 |
1.0232 |
0.10% |
| 16 |
2020-08-31 |
1.0222 |
1.0222 |
0.06% |
| 17 |
2020-08-28 |
1.0216 |
1.0216 |
0.06% |
| 18 |
2020-08-27 |
1.0210 |
1.0210 |
0.01% |
| 19 |
2020-08-26 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.15% |
| 20 |
2020-08-25 |
1.0224 |
1.0224 |
0.00% |