易方达安心回报债券A
(110027)公募债券型
2.2993
-0.07%-0.0032
单位净值 [2026-06-12]
3.3983
累计净值 [2026-06-12]
4.3512
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：7.63%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：22.75%
- 成立以来：334.60%
- 成立日期：2011-06-21
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：166.88亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2993 | 3.3983 | -0.07% |
| 2026-06-11 | 2.3010 | 3.4000 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 2.3030 | 3.4020 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 2.3195 | 3.4185 | +1.12% |
| 2026-06-08 | 2.2939 | 3.3929 | -1.02% |
| 2026-06-05 | 2.3175 | 3.4165 | -1.10% |
| 2026-06-04 | 2.3433 | 3.4423 | +0.29% |
| 2026-06-03 | 2.3366 | 3.4356 | +0.38% |
| 2026-06-02 | 2.3278 | 3.4268 | +0.91% |
| 2026-06-01 | 2.3068 | 3.4058 | -0.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | -0.79% | -0.83% | 3.89% | 7.71% | 11.90% | 7.63% |
| 同类型排名 | 7453/7919 | 6676/7919 | 121/7919 | 145/7919 | 245/7919 | 99/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |