易方达安心回报债券A
(110027)公募债券型
2.2631
0.62%+0.0265
单位净值 [2026-04-22]
3.3621
累计净值 [2026-04-22]
2.2771
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：5.93%
- 最近一年：11.86%
- 最近两年：17.97%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：327.76%
- 成立日期：2011-06-21
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.62亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2021-11-04 |
| 2 | 0.04 | 2019-04-12 |
| 3 | 0.04 | 2019-04-12 |
| 4 | 0.07 | 2018-03-08 |
| 5 | 0.07 | 2018-03-08 |
| 6 | 0.29 | 2015-07-23 |
| 7 | 0.29 | 2015-07-23 |
| 8 | 0.23 | 2015-03-16 |
| 9 | 0.23 | 2015-03-16 |
| 10 | 0.26 | 2015-01-21 |
| 11 | 0.26 | 2015-01-21 |
| 12 | 0.04 | 2013-01-17 |
| 13 | 0.04 | 2013-01-17 |