易方达纯债债券C
(110038)公募债券型
1.1248
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-23]
1.5208
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:3.52%
- 今年以来:2.57%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:6.47%
- 最近三年:10.73%
- 成立以来:60.85%
- 成立日期:2012-05-03
- 基金经理:张雅君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.40亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.1248 | 1.5208 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.1238 | 1.5198 | 0.10% |
2024-04-19 | 1.1227 | 1.5187 | 0.09% |
2024-04-18 | 1.1217 | 1.5177 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.1211 | 1.5171 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1208 | 1.5168 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.1205 | 1.5165 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.1200 | 1.5160 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.1192 | 1.5152 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.1187 | 1.5147 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达纯债债券C | 0.24% | 0.69% | 1.92% | 3.25% | 4.33% | 2.38% |
同类型排名 | 1138/4741 | 1309/4741 | 1031/4741 | 785/4741 | 1202/4741 | 512/4741 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 6.51亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.36亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 7.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间:2015-01-10
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-15 | 易方达纯债债券型证券投资基金(易方达纯债债券C)基金产品资料概要更新 |
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2024-04-13 | 易方达纯债债券型证券投资基金托管协议 |
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