国投瑞银优化增强债券A/B

(121012)公募债券型
+添加自选
1.4010 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
2.3080
累计净值 [2026-03-06]
1.4018 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：2.58%
  • 最近半年：3.76%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：7.32%
  • 最近两年：11.10%
  • 最近三年：-0.78%
  • 成立以来：40.10%
  • 成立日期：2010-09-08
  • 基金经理：綦缚鹏,杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：57.63亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.17 2023-06-27
2 0.40 2022-12-21
3 0.29 2017-03-28
4 0.04 2014-01-16