国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)公募债券型
1.4031
0.02%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
2.3101
累计净值 [2026-06-05]
2.6315
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：163.42%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.40 | 2022-12-21 |
| 3 | 0.29 | 2017-03-28 |
| 4 | 0.04 | 2014-01-16 |