0.5051
每万份收益 [2024-05-17]
1.5400%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2004-12-20
- 基金经理:张沛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:200.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:银河
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.5051 |
1.54% |
2 |
2024-05-16 |
0.3912 |
1.628% |
3 |
2024-05-15 |
0.3957 |
1.713% |
4 |
2024-05-14 |
0.4238 |
1.739% |
5 |
2024-05-13 |
0.4016 |
1.73% |
6 |
2024-05-12 |
0.8130 |
1.848% |
7 |
2024-05-10 |
0.6713 |
1.859% |
8 |
2024-05-09 |
0.5526 |
1.725% |
9 |
2024-05-08 |
0.4448 |
1.654% |
10 |
2024-05-07 |
0.4064 |
1.64% |
11 |
2024-05-06 |
0.6242 |
1.649% |
12 |
2024-05-05 |
2.0899 |
1.683% |
13 |
2024-04-30 |
0.4222 |
1.812% |
14 |
2024-04-29 |
0.6887 |
1.976% |
15 |
2024-04-28 |
1.0378 |
1.831% |
16 |
2024-04-26 |
0.4101 |
1.723% |
17 |
2024-04-25 |
0.4736 |
1.727% |
18 |
2024-04-24 |
0.4119 |
1.79% |
19 |
2024-04-23 |
0.7315 |
1.842% |
20 |
2024-04-22 |
0.4145 |
1.726% |