0.2373
每万份收益 [2025-09-19]
1.0250%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2004-12-20
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：244.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银河
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.2373 |
1.025% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.2647 |
1.032% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.2408 |
1.051% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.2393 |
1.016% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.4968 |
1.082% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.4775 |
1.013% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2497 |
1.019% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.3005 |
1.016% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.1756 |
1.028% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.3638 |
1.066% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.3666 |
1.004% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.4872 |
1.136% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.2454 |
1.138% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3228 |
1.139% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.2471 |
1.1% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.2465 |
1.104% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.6173 |
1.203% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.4914 |
1.064% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.2464 |
1.077% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.2487 |
1.084% |