国联安双禧B中证100指数
(150013)公募股票型
1.7400
2.84%+0.0494
单位净值 [2020-12-01]
1.8210
累计净值 [2020-12-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:12.48%
- 最近一季:12.11%
- 最近半年:62.77%
- 今年以来:54.80%
- 最近一年:69.92%
- 最近两年:134.48%
- 最近三年:77.11%
- 成立以来:143.93%
- 成立日期:2010-04-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国联安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 2019-04-15 | 1.5268 | 1.0000 | 1.526814 |
2016-04-19 | 2016-04-15 | 1.2873 | 1.0000 | 1.287300 |
2013-04-17 | 2013-04-15 | 0.7270 | 1.0000 | 0.713252 |