银华中证等权90指数金利
(150030)公募股票型
1.0000
-4.31%-0.0431
单位净值 [2020-11-25]
1.5560
累计净值 [2020-11-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-3.85%
- 最近一季:-3.10%
- 最近半年:-1.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.48%
- 最近两年:5.50%
- 最近三年:10.78%
- 成立以来:68.68%
- 成立日期:2011-03-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.05亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0220 | 1.0010 | 1.021488 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.0152 | 1.0000 | 1.015200 |
2015-05-28 | 2015-05-26 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024546 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0661 | 1.0010 | 1.065000 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0238 | 1.0010 | 1.022800 |
2012-09-04 | 2012-08-31 | 1.0461 | 1.0000 | 1.046100 |
2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0510 | 1.0010 | 1.076266 |