博时裕祥分级债券B

(150043)公募债券型
1.1180 0.27%+0.0030
单位净值 [2014-06-09]
1.1180
累计净值 [2014-06-09]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:1.45%
  • 最近一季:1.73%
  • 最近半年:-1.41%
  • 今年以来:-0.18%
  • 最近一年:-15.88%
  • 最近两年:-6.99%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.80%
  • 成立日期:2011-06-10
  • 基金经理:过钧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.05亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2014-06-30 22.05 12.36 0.00 0.00% 0.00% 16.35 132.25% 74.13% 5.17 50.44% 28.27% 0.37 3.00% 1.68%
2014-03-31 22.99 17.81 0.00 0.00% 0.00% 15.75 59.39% 68.52% 6.75 37.89% 29.37% 0.48 2.72% 2.11%
2013-12-31 42.80 18.03 0.00 0.00% 0.00% 33.93 50.80% 79.27% 7.94 44.04% 18.56% 0.93 5.16% 2.17%
2013-09-30 74.62 37.29 0.00 0.00% 0.00% 49.66 33.07% 66.55% 23.78 63.77% 31.87% 1.18 3.16% 1.58%
2013-06-30 84.65 37.36 0.00 0.00% 0.00% 71.68 65.31% 84.69% 7.90 21.15% 9.33% 1.76 4.71% 2.08%
2013-03-31 91.63 38.35 0.00 0.00% 0.00% 85.78 84.75% 93.62% 3.41 8.90% 3.72% 2.44 6.35% 2.66%
2012-12-31 92.53 37.03 0.00 0.00% 0.00% 84.81 79.16% 91.66% 4.63 12.51% 5.01% 2.08 5.63% 2.25%
2012-09-30 100.52 41.63 0.00 0.00% 0.00% 89.38 73.24% 88.92% 5.25 12.61% 5.22% 1.54 3.70% 1.53%
2012-06-30 100.28 42.23 0.00 0.00% 0.00% 83.53 60.32% 83.29% 10.61 25.12% 10.58% 1.05 2.48% 1.04%
2012-03-31 92.53 24.90 0.00 0.00% 0.00% 83.38 63.25% 90.11% 6.77 27.19% 7.32% 2.38 9.56% 2.57%
2011-12-31 92.92 24.50 0.00 0.00% 0.00% 83.95 63.41% 90.35% 6.86 28.00% 7.38% 2.10 8.59% 2.27%
2011-09-30 111.64 38.72 0.00 0.00% 0.00% 96.66 61.30% 86.58% 13.68 35.33% 12.25% 1.31 3.37% 1.17%
2011-06-30 0.00 39.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%