银华消费B

(150048)公募债券型
1.0000 -32.57%-0.3257
单位净值 [2019-12-26]
1.4870
累计净值 [2019-12-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-31.51%
  • 最近一季:-28.26%
  • 最近半年:-21.07%
  • 今年以来:34.95%
  • 最近一年:36.05%
  • 最近两年:-28.42%
  • 最近三年:-9.26%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.52亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:银华
实时情况
银华消费B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002555 三七互娱 6.57% 59.19 1628.84 7.89% 新增
2 600887 伊利股份 6.29% 51.80 1560.22 7.56% 新增
3 600298 安琪酵母 6.28% 52.95 1556.61 7.54% 24.83 (46.90%)
4 000858 五粮液 5.32% 10.30 1320.03 6.40% 4.82 (46.83%)
5 600600 青岛啤酒 5.24% 25.81 1300.22 6.30% 新增
6 002777 久远银海 5.13% 36.48 1272.26 6.16% 新增
7 300315 掌趣科技 5.13% 193.56 1271.66 6.16% 新增
8 600519 贵州茅台 5.13% 1.12 1271.31 6.16% 0.28 (25.35%)
9 603369 今世缘 5.11% 42.97 1267.74 6.14% 13.93 (32.41%)
10 000596 古井贡酒 5.03% 10.31 1248.76 6.05% 4.28 (41.49%)
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.44% 0.84 961.51 7.27% -0.06 (-7.64%)
2 603369 今世缘 6.29% 29.05 938.76 7.09% 4.66 (16.03%)
3 600809 山西汾酒 5.99% 11.56 893.73 6.75% -0.74 (-6.40%)
4 600872 中炬高新 5.37% 18.87 800.65 6.05% 新增
5 600298 安琪酵母 5.10% 28.12 760.54 5.75% 新增
6 000858 五粮液 4.76% 5.48 710.93 5.37% -1.59 (-29.08%)
7 000596 古井贡酒 4.65% 6.03 693.92 5.24% -0.55 (-9.05%)
8 603345 安井食品 4.55% 14.21 678.65 5.13% -0.21 (-1.49%)
9 002697 红旗连锁 4.42% 88.63 660.29 4.99% -31.44 (-35.48%)
10 603866 桃李面包 4.42% 13.58 659.91 4.99% 3.82 (28.11%)
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.57% 0.90 885.60 6.81% 0.65 (72.22%)
2 600809 山西汾酒 5.35% 12.30 849.32 6.53% 新增
3 000858 五粮液 5.25% 7.07 833.91 6.42% 4.53 (64.07%)
4 603589 口子窖 4.98% 12.28 790.95 6.08% 新增
5 000596 古井贡酒 4.91% 6.58 779.80 6.00% 4.41 (67.02%)
6 002697 红旗连锁 4.89% 120.07 776.87 5.98% 新增
7 600887 伊利股份 4.87% 23.15 773.44 5.95% 新增
8 002304 洋河股份 4.77% 6.23 757.32 5.83% 新增
9 603345 安井食品 4.67% 14.43 741.45 5.70% 新增
10 000568 泸州老窖 4.49% 8.83 713.73 5.49% 5.56 (62.97%)
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季报日期:  2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 5.80% 2.54 241.30 6.28% -0.01 (-0.39%)
2 000596 古井贡酒 5.61% 2.17 233.28 6.07% 新增
3 000568 泸州老窖 5.23% 3.27 217.72 5.67% 新增
4 002157 正邦科技 5.15% 13.16 214.33 5.58% -2.15 (-16.36%)
5 600519 贵州茅台 5.13% 0.25 213.50 5.56% 0.07 (28.00%)
6 600859 王府井 5.01% 11.05 208.29 5.42% 新增
7 002124 天邦股份 4.92% 11.70 204.52 5.32% 新增
8 300498 温氏股份 4.79% 4.91 199.35 5.19% 新增
9 603043 广州酒家 4.78% 6.60 198.86 5.17% 新增
10 002311 海大集团 4.75% 7.01 197.68 5.14% 2.23 (31.81%)
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