浙商沪深300指数分级稳健

(150076)公募股票型指数型
1.0280 0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-17]
1.3380
累计净值 [2018-08-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:2.19%
  • 今年以来:2.80%
  • 最近一年:4.50%
  • 最近两年:9.20%
  • 最近三年:14.56%
  • 成立以来:39.02%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:浙商
实时情况
浙商沪深300指数分级稳健 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.20% 2.81 164.77 5.66% -0.17 (-6.04%)
2 600519 贵州茅台 2.49% 0.11 78.78 2.71% -0.01 (-9.29%)
3 600036 招商银行 2.37% 2.84 75.07 2.58% -0.17 (-5.99%)
4 000333 美的集团 2.00% 1.21 63.34 2.18% -0.09 (-7.42%)
5 000651 格力电器 1.90% 1.28 60.13 2.07% -0.06 (-5.07%)
6 601166 兴业银行 1.47% 3.23 46.58 1.60% -0.21 (-6.48%)
7 600104 上汽集团 1.37% 1.24 43.45 1.49% -0.06 (-4.83%)
8 600016 民生银行 1.35% 6.09 42.63 1.46% -0.43 (-7.08%)
9 601328 交通银行 1.28% 7.09 40.69 1.40% -0.51 (-7.22%)
10 600221 *ST海航 1.19% 11.70 37.79 1.30% 新增
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.49% 2.98 194.81 5.92% -3.89 (-130.41%)
2 600036 招商银行 2.47% 3.01 87.54 2.66% -6.11 (-203.03%)
3 600519 贵州茅台 2.27% 0.12 80.46 2.44% -0.22 (-186.92%)
4 000333 美的集团 2.00% 1.30 71.05 2.16% -2.53 (-194.41%)
5 000651 格力电器 1.77% 1.34 62.84 1.91% -2.67 (-199.28%)
6 601166 兴业银行 1.62% 3.44 57.49 1.75% -7.22 (-209.61%)
7 600157 永泰能源 1.60% 16.88 56.71 1.72% 0.00 (0.00%)
8 600016 民生银行 1.47% 6.52 52.11 1.58% -12.51 (-191.83%)
9 601328 交通银行 1.32% 7.60 46.98 1.43% -72.05 (-947.83%)
10 600104 上汽集团 1.25% 1.30 44.27 1.34% -1.98 (-152.11%)
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