银河通利分级债券B
(150079)公募债券型
1.0000
-0.17%-0.0017
单位净值 [2014-04-25]
1.0870
累计净值 [2014-04-25]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.24亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-03-31 | 14.24 | 11.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 87.02% | 89.64% | 0.57 | 4.98% | 3.98% | 0.91 | 8.00% | 6.38% |
| 2013-12-31 | 17.42 | 11.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.60 | 92.66% | 95.26% | 0.40 | 3.55% | 2.29% | 0.43 | 3.79% | 2.45% |
| 2013-09-30 | 17.74 | 14.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.17 | 96.02% | 96.77% | 0.26 | 1.77% | 1.44% | 0.32 | 2.21% | 1.79% |
| 2013-06-30 | 20.29 | 14.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.31 | 93.16% | 95.15% | 0.18 | 1.25% | 0.89% | 0.80 | 5.59% | 3.96% |
| 2013-03-31 | 20.57 | 16.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.18 | 91.42% | 93.26% | 0.84 | 5.22% | 4.10% | 0.54 | 3.36% | 2.64% |
| 2012-12-31 | 25.11 | 15.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.94 | 92.56% | 95.35% | 0.40 | 2.58% | 1.61% | 0.76 | 4.86% | 3.04% |
| 2012-09-30 | 33.21 | 25.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 95.98% | 96.88% | 0.43 | 1.68% | 1.30% | 0.60 | 2.34% | 1.82% |
| 2012-06-30 | 26.99 | 25.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 91.56% | 91.91% | 0.32 | 1.26% | 1.20% | 0.24 | 0.93% | 0.90% |