万家中证创业成长指数分级A
(150090)公募股票型
1.0308
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-13]
1.3502
累计净值 [2018-08-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2012-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 2018-08-14 | 1.0308 | 1.0000 | 1.030800 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0223 | 1.0005 | 1.021746 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0164 | 1.0000 | 1.016438 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024300 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0660 | 1.0009 | 1.065000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0654 | 1.0004 | 1.065000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0290 | 1.0010 | 1.027974 |