万家中证创业成长指数分级A
(150090)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-08-02
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 2018-08-14 | 1.0308 | 1.0000 | 1.030800 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0223 | 1.0005 | 1.021746 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0164 | 1.0000 | 1.016438 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024300 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0660 | 1.0009 | 1.065000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0654 | 1.0004 | 1.065000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0290 | 1.0010 | 1.027974 |