2.8730
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-12]
- 最近一月：7.85%
- 最近一季：69.10%
- 最近半年：89.01%
- 今年以来：80.58%
- 最近一年：165.77%
- 最近两年：158.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：187.30%
- 成立日期：2012-09-06
- 基金经理：费鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
69.64 |
1.73% |
1.82% |
| 采矿业 |
92.57 |
2.30% |
2.42% |
| 制造业 |
2273.83 |
56.55% |
59.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
108.75 |
2.70% |
2.84% |
| 建筑业 |
148.54 |
3.70% |
3.88% |
| 批发和零售业 |
256.24 |
6.37% |
6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
171.63 |
4.27% |
4.48% |
| 住宿和餐饮业 |
1.13 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.44 |
3.47% |
3.64% |
| 金融业 |
34.26 |
0.85% |
0.89% |
| 房地产业 |
305.43 |
7.60% |
7.98% |
| 租赁和商务服务业 |
72.82 |
1.81% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.22 |
0.50% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.94 |
0.62% |
0.65% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.62 |
1.68% |
1.77% |
| 综合 |
41.13 |
1.02% |
1.07% |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
164.69 |
1.85% |
1.93% |
| 采矿业 |
242.09 |
2.72% |
2.84% |
| 制造业 |
4997.59 |
56.20% |
58.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
339.71 |
3.82% |
3.99% |
| 建筑业 |
254.49 |
2.87% |
2.99% |
| 批发和零售业 |
545.37 |
6.13% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
329.78 |
3.71% |
3.87% |
| 住宿和餐饮业 |
4.50 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
407.58 |
4.59% |
4.79% |
| 金融业 |
182.24 |
2.05% |
2.14% |
| 房地产业 |
631.80 |
7.10% |
7.42% |
| 租赁和商务服务业 |
121.21 |
1.36% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.28 |
0.39% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58.86 |
0.66% |
0.69% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
93.82 |
1.05% |
1.10% |
| 综合 |
103.53 |
1.16% |
1.22% |
| 季报日期: 2014-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
27.10 |
0.79% |
1.45% |
| 采矿业 |
33.58 |
0.98% |
1.80% |
| 制造业 |
1195.86 |
34.79% |
63.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.34 |
1.29% |
2.37% |
| 建筑业 |
45.71 |
1.33% |
2.44% |
| 批发和零售业 |
119.47 |
3.48% |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.63 |
1.71% |
3.14% |
| 住宿和餐饮业 |
5.97 |
0.18% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.88 |
2.03% |
3.74% |
| 金融业 |
17.52 |
0.51% |
0.94% |
| 房地产业 |
126.29 |
3.67% |
6.75% |
| 租赁和商务服务业 |
25.11 |
0.73% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.18 |
0.12% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.06 |
0.53% |
0.97% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36.45 |
1.06% |
1.95% |
| 综合 |
41.83 |
1.22% |
2.24% |
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
29.08 |
1.85% |
1.95% |
| 采矿业 |
39.41 |
2.51% |
2.64% |
| 制造业 |
929.84 |
59.12% |
62.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.97 |
1.91% |
2.01% |
| 建筑业 |
39.95 |
2.54% |
2.68% |
| 批发和零售业 |
100.47 |
6.39% |
6.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.50 |
2.96% |
3.12% |
| 住宿和餐饮业 |
4.11 |
0.26% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.09 |
4.46% |
4.70% |
| 金融业 |
20.32 |
1.29% |
1.36% |
| 房地产业 |
108.90 |
6.92% |
7.30% |
| 租赁和商务服务业 |
26.10 |
1.66% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.17 |
0.33% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.23 |
0.78% |
0.82% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.15 |
1.41% |
1.48% |
| 综合 |
8.49 |
0.54% |
0.57% |
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
17.20 |
1.11% |
1.29% |
| 采矿业 |
33.83 |
2.18% |
2.53% |
| 制造业 |
831.07 |
53.66% |
62.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.48 |
2.29% |
2.66% |
| 建筑业 |
26.88 |
1.74% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
75.19 |
4.86% |
5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.48 |
3.07% |
3.56% |
| 住宿和餐饮业 |
4.19 |
0.27% |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.95 |
4.52% |
5.24% |
| 金融业 |
10.77 |
0.70% |
0.81% |
| 房地产业 |
108.57 |
7.01% |
8.13% |
| 租赁和商务服务业 |
24.70 |
1.59% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.64 |
0.30% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.32 |
0.99% |
1.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.34 |
1.31% |
1.52% |
| 综合 |
9.33 |
0.60% |
0.70% |
| 季报日期: 2013-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
76.03 |
1.47% |
1.63% |
| 采矿业 |
81.46 |
1.58% |
1.75% |
| 制造业 |
2727.82 |
52.97% |
58.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.26 |
3.71% |
4.10% |
| 建筑业 |
118.77 |
2.31% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
272.20 |
5.29% |
5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
160.91 |
3.12% |
3.45% |
| 住宿和餐饮业 |
7.66 |
0.15% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.33 |
6.30% |
6.95% |
| 金融业 |
44.84 |
0.87% |
0.96% |
| 房地产业 |
407.07 |
7.91% |
8.72% |
| 租赁和商务服务业 |
58.00 |
1.13% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.56 |
0.34% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.29 |
0.61% |
0.67% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
110.25 |
2.14% |
2.36% |
| 综合 |
38.11 |
0.74% |
0.82% |
| 季报日期: 2013-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
77.08 |
1.50% |
1.61% |
| 采矿业 |
91.86 |
1.79% |
1.92% |
| 制造业 |
2760.93 |
53.66% |
57.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.79 |
3.73% |
4.01% |
| 建筑业 |
122.22 |
2.38% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
293.71 |
5.71% |
6.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.20 |
2.92% |
3.14% |
| 住宿和餐饮业 |
5.62 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
348.50 |
6.77% |
7.29% |
| 金融业 |
45.24 |
0.88% |
0.95% |
| 房地产业 |
414.97 |
8.07% |
8.68% |
| 租赁和商务服务业 |
66.58 |
1.29% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.92 |
0.39% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.06 |
0.55% |
0.59% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
144.79 |
2.81% |
3.03% |
| 综合 |
17.35 |
0.34% |
0.36% |
| 季报日期: 2013-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
64.24 |
1.27% |
1.52% |
| 采矿业 |
82.16 |
1.63% |
1.94% |
| 制造业 |
2538.39 |
50.36% |
59.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
203.69 |
4.04% |
4.81% |
| 建筑业 |
113.15 |
2.24% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
230.27 |
4.57% |
5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.79 |
2.54% |
3.02% |
| 住宿和餐饮业 |
4.19 |
0.08% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
230.45 |
4.57% |
5.45% |
| 金融业 |
33.38 |
0.66% |
0.79% |
| 房地产业 |
369.77 |
7.34% |
8.74% |
| 租赁和商务服务业 |
50.05 |
0.99% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.97 |
0.34% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.68 |
1.06% |
1.27% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
95.78 |
1.90% |
2.26% |
| 综合 |
18.01 |
0.36% |
0.43% |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
64.13 |
1.41% |
1.58% |
| 采矿业 |
120.63 |
2.65% |
2.97% |
| 制造业 |
2407.79 |
52.98% |
59.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.33 |
4.52% |
5.05% |
| 建筑业 |
109.23 |
2.40% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
232.89 |
5.13% |
5.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
135.80 |
2.99% |
3.34% |
| 住宿和餐饮业 |
5.68 |
0.12% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.97 |
4.47% |
4.99% |
| 金融业 |
34.14 |
0.75% |
0.84% |
| 房地产业 |
356.50 |
7.85% |
8.77% |
| 租赁和商务服务业 |
39.26 |
0.86% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.17 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.67 |
1.00% |
1.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.94 |
1.56% |
1.74% |
| 综合 |
22.43 |
0.49% |
0.55% |
| 季报日期: 2012-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
133.43 |
2.18% |
2.29% |
| 采矿业 |
112.87 |
1.85% |
1.93% |
| 制造业 |
3189.03 |
52.16% |
54.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
246.59 |
4.03% |
4.22% |
| 建筑业 |
139.36 |
2.28% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
235.94 |
3.86% |
4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
346.80 |
5.67% |
5.94% |
| 住宿和餐饮业 |
300.29 |
4.91% |
5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.80 |
0.90% |
0.94% |
| 金融业 |
512.04 |
8.38% |
8.77% |
| 房地产业 |
208.91 |
3.42% |
3.58% |
| 租赁和商务服务业 |
164.01 |
2.68% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
192.68 |
3.15% |
3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |