工银深证100指数分级A
(150112)公募股票型指数型
1.0000
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-04-16]
1.3186
累计净值 [2018-04-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2012-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-17 | 2018-04-16 | 1.0392 | 1.0000 | 1.039200 |
| 2017-07-05 | 2017-07-03 | 1.0497 | 1.0493 | 1.000400 |
| 2016-07-05 | 2016-07-01 | 1.0556 | 1.0000 | 1.055600 |
| 2015-07-03 | 2015-07-01 | 1.0420 | 1.0002 | 1.041784 |
| 2014-07-03 | 2014-07-01 | 1.0754 | 1.0002 | 1.075184 |
| 2013-07-03 | 2013-07-01 | 1.0476 | 1.0000 | 1.047632 |