国泰国证房地产行业指数分级A
(150117)公募股票型房地产
1.0548
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.4738
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:5.51%
- 最近一年:5.51%
- 最近两年:11.31%
- 最近三年:17.52%
- 成立以来:58.68%
- 成立日期:2013-02-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.13亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0282 | 1.0000 | 1.028200 |
2018-07-03 | 2018-06-29 | 1.0268 | 1.0000 | 1.026800 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0456 | 1.0000 | 1.045600 |
2015-04-27 | 2015-04-23 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0706 | 1.0000 | 1.070600 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0630 | 1.0000 | 1.063000 |