汇添富恒生指数分级A
(150169)公募QDII
1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-30]
1.3280
累计净值 [2020-11-30]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:4.10%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:9.20%
- 最近三年:14.11%
- 成立以来:37.78%
- 成立日期:2014-03-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.38亿元
- 投资风格:其它(QDII)
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.10% |
2020-11-27 | 1.0400 | 1.3270 | 0.00% |
2020-11-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
2020-11-25 | 1.0400 | 1.3270 | 0.00% |
2020-11-24 | 1.0400 | 1.3270 | 0.00% |
2020-11-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
2020-11-20 | 1.0400 | 1.3270 | 0.10% |
2020-11-19 | 1.0390 | 1.3260 | 0.00% |
2020-11-18 | 1.0390 | 1.3260 | 0.00% |
2020-11-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富恒生指数分级A | 0.10% | 0.48% | 1.45% | 2.83% | 5.80% | 5.40% |
同类型排名 | 16/121 | 19/121 | 78/121 | 27/121 | 23/121 | 27/121 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.70亿份 | 213 |
2020-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.73亿份 | 235 |
2019-09-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
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