汇添富中证油气资源ETF
(159309)公募ETF指数型
0.9352
-1.49%-0.0139
单位净值 [2024-07-25]
0.9352
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-4.91%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.48%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9352 | 0.9352 | -1.49% |
| 2024-07-23 | 0.9493 | 0.9493 | -0.35% |
| 2024-07-22 | 0.9526 | 0.9526 | -1.64% |
| 2024-07-19 | 0.9685 | 0.9685 | -1.00% |
| 2024-07-18 | 0.9783 | 0.9783 | 0.97% |
| 2024-07-17 | 0.9689 | 0.9689 | -2.15% |
| 2024-07-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.26% |
| 2024-07-15 | 0.9876 | 0.9876 | 0.22% |
| 2024-07-12 | 0.9854 | 0.9854 | -0.66% |
| 2024-07-11 | 0.9919 | 0.9919 | 1.72% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证油气资源ETF | -4.41% | -4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 635/881 | 677/881 | 162/881 | 379/881 | 94/881 | 243/881 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-26 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年6月26日更新） |
| 2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市ETF现金替代退补款交收效率的公告 |
| 2024-06-18 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-06-18 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-06-13 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-06-13 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-06-13 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-06-13 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-06-01 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-17 | 关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 |
| 2024-05-17 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-05-14 | 汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |