招商沪深300地产等权重分级A
(150207)公募股票型指数型房地产
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0199 | 1.0000 | 1.019900 |
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.0252 | 1.0000 | 1.025151 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300 |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 1.0249 | 1.0000 | 1.024900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0318 | 1.0000 | 1.031825 |
| 2015-05-29 | 2015-05-27 | 1.0287 | 1.0000 | 1.028671 |