国投瑞银中证创业指数分级A
(150213)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011000 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 1.0350 | 1.0000 | 1.035000 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0510 | 1.0000 | 1.051000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0490 | 1.0010 | 1.048000 |